1月9日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.24,涨0.08%

发布日期:2024-03-29 15:28    点击次数:155

本站消息,1月9日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.24元,累计净值为2.147元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月下跌0.48%,近6个月下跌0.48%,近1年上涨1.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.16%,债券占净值比96.47%,现金占净值比0.35%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为綦缚鹏、杨枫,基金经理綦缚鹏于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.05%。期间重仓股调仓次数共有4次,其中盈利次数为3次,胜率为75.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.52%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为10次,胜率为47.62%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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