1月9日主题复盘 | 大盘小幅回暖,旅游、机器人上演加速行情,光伏板块高低切,大消费盘中异动

发布日期:2024-03-27 02:13    点击次数:92

一、行情回顾

三大指数今日小幅收涨,早盘一度上演指数行情,创业板指一度涨超1.7%,午后集体回落翻绿,临近尾盘又小幅回暖。板块概念方面,旅游、民航、工业母机、减速器等板块涨幅居前,次新股、国资云、航运、短剧等板块跌幅居前。两市共3421只个股上涨,48只个股涨停,1467只个股下跌,10只个股跌停,21只股票炸板,炸板率30%。

每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流入23亿元;以买卖成交额口径,北向资金净买入不足1亿元。

 

二、当日热点

1、机器人

机器人今日上演加速行情,在高标思进智能的带动下,板块继续涨停潮,智微智能、爱仕达、泰尔股份、晋拓股份等集体涨停。

消息面上,斯坦福华人团队炒虾机器人爆火全网。同时,应急管理部、工业和信息化部发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》,对研发先进应急机器人提出了一系列主要任务。

西南证券指出,人形机器人产业处于0-1、将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人,引领产业变革。AI加持,有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展,有望加速推动卡脖子环节技术进步。

2、旅游

同样加速的还有旅游龙头长白山,一字完成6连板,促使板块大爆发。

申万宏源表示,冰雪产业是在冰雪资源开发的基础上形成的特殊资源型产业,按照具体领域可划分为冰雪旅游产业、冰雪体育产业和冰雪文化产业,按产业链条又可分为上游设计/冰雪装备、中游冰雪服务、下游冰雪消费,具有覆盖范围广、产业链条庞大的特点。根据中商产业研究院,2019-2022年中国冰雪产业市场规模由4200亿元增长至8000亿元,CAGR达24%,预计2023年底将达到8900亿元。

根据沙利文数据,我国滑雪运动渗透率仅1%,相较瑞士/挪威的34%/22%、日本的10%仍有极大的提升空间,随着我国人均可支配收入提升,居民在滑雪等娱乐运动项目支出有望进一步提高。

3、大消费

早盘受益业绩催化,中国中免一度封板,大消费板块受益上涨;尤其是服装板块,苏州龙杰、太平鸟、龙头股份等悉数涨停。

首创证券表示,纺织制造原料价格已处近年低位,需求的边际改善有望带动纺企盈利能力提升;国际品牌连续五个季度去库,后续预计迎来补库需求;制造端集中度逐步提升,在快速响应、客户服务、产能布局建立壁垒的头部企业订单有望优先回暖。同时其指出,疫后消费弱复苏成常态,消费力分化对品牌运营能力提出新挑战,其中运动户外细分领域展现高景气;头部企业积极拥抱变革,在渠道、商品、供应链等多维度具备了应对复杂零售环境、穿越景气周期的能力。

 

4、光伏

光伏板块今日上演高低切,尾盘爱康科技、京山轻机成功回封。前期高位股清源股份、金刚光伏双双大跌。

 

财信证券表示,预计2023年TOPCon新建产能400GW,预计2024年新增产能超过200GW,相关TOPCon产线设备供应商在手订单充裕。2024年TOPCon电池出货量占比有望达到60%以上,伴随N型TOPCon电池放量,低氧型硅片需求增长,相关低氧单晶炉、磁场磁体、大抽速真空泵等相关设备迎来技术迭代。同时,TOPCon和HJT等N型电池银浆消耗量增加,多主栅、无主栅、激光转印等降本技术有望加速应用。

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