1月9日基金净值:国投瑞银恒泽中短债A最新净值1.1023,涨0.03%

发布日期:2024-03-29 15:36    点击次数:146

本站消息,1月9日,国投瑞银恒泽中短债A最新单位净值为1.1023元,累计净值为1.1743元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银恒泽中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.99%,现金占净值比0.19%。

该基金的基金经理为李达夫,李达夫于2018年12月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.96%。

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